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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 218.00 | 664.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 897.00 | 218.00 | 1 270 679.00 | 1 270 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 220.00 | | 490 220.00 | 490 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 117.00 | 218.00 | 1 760 899.00 | 1 761 117.00 |
CU Autres participations | 1 270 015.00 | | 1 270 015.00 | 1 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 889 285.00 | 678 696.00 | | 889 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 079.00 | 210 589.00 | | 559 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 364.00 | 977 285.00 | | 1 536 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 473.00 | 153 038.00 | | 177 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 15 085.00 | | 26 324.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 9 409.00 | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 535.00 | 432 467.00 | | 224 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 899.00 | 1 409 752.00 | | 1 760 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 535.00 | 325 106.00 | | 224 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 694.00 | -3 605.00 | | 47 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 859.00 | 327 467.00 | | 668 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 780.00 | 116 878.00 | | 109 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 079.00 | 210 589.00 | | 559 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 515.00 | | | 1 280 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 515.00 | | | 1 280 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
VP Divers | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |