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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 529.00 | 83 221.00 | 21 307.00 | 104 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 929.00 | 28 020.00 | 31 909.00 | 59 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 333.00 | 111 441.00 | 141 891.00 | 253 333.00 |
BT Marchandises | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 743.00 | 159.00 | 163 584.00 | 163 743.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 043.00 | 159.00 | 305 884.00 | 306 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 376.00 | 111 600.00 | 447 775.00 | 559 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 638.00 | | | 331 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 230.00 | | | 316 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 934.00 | | | 171 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 283.00 | 23 741.00 | 18 582.00 | 106 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 083.00 | 23 741.00 | 18 582.00 | 106 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 163 744.00 | | | 163 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125.00 | 14 717.00 | 15 409.00 | 30 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VP Divers | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 108.00 | 182 434.00 | 11 674.00 | 194 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 639.00 | 316 230.00 | 15 409.00 | 331 639.00 |