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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 86 389.00 | 83 253.00 | 169 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 917.00 | 90 737.00 | 840 179.00 | 930 917.00 |
BT Marchandises | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 783.00 | 90 737.00 | 1 077 046.00 | 1 167 783.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 854.00 | 171 382.00 | | 218 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | 47 472.00 | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 276 804.00 | 240 854.00 | | 276 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 003.00 | 483 626.00 | | 405 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 525.00 | 226 828.00 | | 252 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 752.00 | 121 428.00 | | 121 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 31 777.00 | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 241.00 | 863 661.00 | | 800 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 046.00 | 1 104 516.00 | | 1 077 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 817.00 | | 2 100.00 | 928 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 2 100.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 732.00 | 14 006.00 | | 76 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 14 006.00 | | 76 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 004.00 | 80 940.00 | 299 146.00 | 405 004.00 |
VI Groupe et associés | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 688.00 | 58 388.00 | 1 300.00 | 59 688.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 241.00 | 476 177.00 | 299 146.00 | 800 241.00 |