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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 370.00 | 121 015.00 | 112 355.00 | 233 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 122 489.00 | 112 355.00 | 234 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 909.00 | 122 489.00 | 224 420.00 | 346 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 600.00 | -25 568.00 | | -24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 968.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 114 317.00 | 110 400.00 | | 114 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 845.00 | 73 012.00 | | 79 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 28 793.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 10 598.00 | | 14 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 2 604.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 103.00 | 115 007.00 | | 110 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 420.00 | 225 407.00 | | 224 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 673.00 | 60 941.00 | | 55 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FG Production vendue services | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 287.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 41 667.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 41 667.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 3 513.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 563.00 | 38 154.00 | | 38 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 565.00 | 197 379.00 | | 160 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 648.00 | 196 412.00 | | 156 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 968.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 471.00 | | 58 721.00 | 230 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 348.00 | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 488.00 | 234 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 611.00 | | 58 721.00 | 229 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 113.00 | 43 287.00 | 49 911.00 | 129 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 253.00 | 43 287.00 | 49 051.00 | 128 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 685.00 | 25 255.00 | 54 430.00 | 79 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 103.00 | 55 673.00 | 54 430.00 | 110 103.00 |