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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 356.00 | 304.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 276.00 | 52 341.00 | 51 935.00 | 104 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 103.00 | 55 097.00 | 1 248 006.00 | 1 303 103.00 |
BT Marchandises | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 702.00 | 55 097.00 | 1 428 605.00 | 1 483 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 341.00 | | | 524 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
DL TOTAL (I) | 698 509.00 | | | 698 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 183.00 | | | 594 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 096.00 | | | 730 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 605.00 | | | 1 428 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 954.00 | | 34 149.00 | 1 268 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | | 32 999.00 | 73 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 1 150.00 | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 427.00 | 6 670.00 | | 48 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | 6 670.00 | | 48 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 183.00 | 106 183.00 | 423 717.00 | 594 183.00 |
VI Groupe et associés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 096.00 | 242 096.00 | 423 717.00 | 730 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |