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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 1 100.00 | 3 880.00 | 4 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 571.00 | 1 100.00 | 413 471.00 | 414 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 400.00 | 1 100.00 | 497 300.00 | 498 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 100.00 | | 738.00 |
DG Autres réserves | 116 273.00 | 54 351.00 | | 116 273.00 |
DH Report à nouveau | | -56 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 412.00 | 118 838.00 | | -35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 337 637.00 | 373 049.00 | | 337 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 322.00 | 26 532.00 | | 24 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 629.00 | 88 316.00 | | 134 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 663.00 | 114 848.00 | | 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 300.00 | 487 897.00 | | 497 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 663.00 | 114 848.00 | | 159 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 764.00 | | 832 764.00 | 832 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 764.00 | | 832 764.00 | 832 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 412.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 645 237.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 94 763.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 548.00 | 1 614 597.00 | | 847 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 960.00 | 1 495 759.00 | | 882 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 412.00 | 118 838.00 | | -35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 233.00 | | 26 338.00 | 388 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 980.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 233.00 | | 24 358.00 | 385 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 824.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 824.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | 7 158.00 | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | 33 339.00 | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 91 691.00 | 75 542.00 | | 91 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 256.00 | 55 113.00 | | 83 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | 5 054.00 | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 176.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | 7 334.00 | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 343.00 | 119 374.00 | | 97 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 227.00 | 44 250.00 | | 50 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 422.00 | 169 047.00 | | 191 422.00 |