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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 408.00 | 47 137.00 | 43 271.00 | 90 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 758.00 | 47 137.00 | 644 621.00 | 691 758.00 |
BT Marchandises | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 1 022 324.00 | | 1 022 324.00 | 1 022 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 055.00 | | 1 179 055.00 | 1 179 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 813.00 | 47 137.00 | 1 823 676.00 | 1 870 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 712.00 | | | 257 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 712.00 | 98 254.00 | | 257 712.00 |
DL TOTAL (I) | 263 212.00 | 103 754.00 | | 263 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 177.00 | 463 289.00 | | 608 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 904.00 | 669 333.00 | | 490 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 336.00 | 160 916.00 | | 230 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 058.00 | 42 380.00 | | 156 058.00 |
EA Autres dettes | 74 989.00 | 99 168.00 | | 74 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 464.00 | 1 435 087.00 | | 1 560 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 676.00 | 1 538 841.00 | | 1 823 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 884.00 | 1 017 287.00 | | 1 029 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 451.00 | | 1 307.00 | 690 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 601.00 | | 807.00 | 89 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 500.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 539.00 | 12 598.00 | | 34 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 12 598.00 | | 34 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 177.00 | 77 596.00 | 317 389.00 | 608 177.00 |
VI Groupe et associés | 490 904.00 | 490 904.00 | | 490 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 015.00 | 13 165.00 | 5 850.00 | 19 015.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 464.00 | 1 029 884.00 | 317 389.00 | 1 560 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |