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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 720.00 | | 169 720.00 | 169 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 689.00 | | 353 689.00 | 353 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 58 502.00 | 85 736.00 | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 907.00 | -15 849.00 | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 282 923.00 | 274 399.00 | | 282 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 4 300.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 1 910.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 790.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 766.00 | 7 000.00 | | 70 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 689.00 | 281 399.00 | | 353 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 204.00 | 43 532.00 | | 74 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 296.00 | 59 381.00 | | 54 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 907.00 | -15 849.00 | | 19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 560.00 | | 175 947.00 | 25 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 938.00 | 183 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 538.00 | 183 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 175 947.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 968.00 | 6 230.00 | 25 616.00 | 43 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 766.00 | 33 028.00 | 25 616.00 | 70 766.00 |