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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 27 198.00 | 15 079.00 | 42 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 453.00 | 27 198.00 | 23 255.00 | 50 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
110 Total général Actif | 134 328.00 | 27 198.00 | 107 130.00 | 134 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 879.00 | 266 560.00 | | 264 879.00 |
222 Production stockée | 201.00 | -4 057.00 | | 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 180.00 | | |
230 Autres produits | 911.00 | 486.00 | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 990.00 | 263 169.00 | | 265 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 048.00 | 132 299.00 | | 147 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | 5 810.00 | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 36 354.00 | 37 550.00 | | 36 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 4 327.00 | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 697.00 | 61 074.00 | | 59 697.00 |
252 Charges sociales | 8 587.00 | 13 764.00 | | 8 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 722.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 117.00 | 262 975.00 | | 264 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 873.00 | 194.00 | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 873.00 | 194.00 | | 1 873.00 |