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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 139.00 | 5 694.00 | 445.00 | 6 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 283.00 | 32 676.00 | 15 606.00 | 48 283.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 834.00 | 38 371.00 | 106 463.00 | 144 834.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
110 Total général Actif | 169 088.00 | 38 371.00 | 130 717.00 | 169 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |