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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 5 654.00 | 1 101.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 18 720.00 | 6 409.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 845.00 | 35 959.00 | 4 886.00 | 40 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 171.00 | 60 334.00 | 54 836.00 | 115 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 749.00 | | 1 115 749.00 | 1 115 749.00 |
BZ Autres créances | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CF Disponibilités | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 981.00 | | 1 561 981.00 | 1 561 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 152.00 | 60 334.00 | 1 616 817.00 | 1 677 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 96 884.00 | 43 522.00 | | 96 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 407.00 | 53 362.00 | | 39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 268 292.00 | 228 884.00 | | 268 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 139.00 | 367 033.00 | | 552 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 784.00 | 49 492.00 | | 69 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 556.00 | 251 256.00 | | 353 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 346.00 | 200 110.00 | | 292 346.00 |
EA Autres dettes | 77 675.00 | 148 444.00 | | 77 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 525.00 | 1 016 336.00 | | 1 348 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 817.00 | 1 251 721.00 | | 1 616 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 556.00 | 353 556.00 | | 353 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 139.00 | 552 139.00 | | 552 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 773.00 | 1 269 333.00 | 42 440.00 | 1 311 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 525.00 | 1 348 525.00 | | 1 348 525.00 |