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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 14 196.00 | 9 046.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 5 450.00 | 11 404.00 | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 497.00 | 19 647.00 | 25 850.00 | 45 497.00 |
BT Marchandises | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 282.00 | 19 647.00 | 138 635.00 | 158 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 675.00 | 51 234.00 | | 51 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 441.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 72 473.00 | 62 675.00 | | 72 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | 31 741.00 | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 7 700.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 16 531.00 | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758.00 | 15 245.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 162.00 | 71 217.00 | | 66 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 635.00 | 133 891.00 | | 138 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
FG Production vendue services | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 697.00 | | 245 697.00 | 245 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 881.00 | 212 069.00 | | 247 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 083.00 | 211 627.00 | | 238 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | 441.00 | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 393.00 | | 2 104.00 | 43 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | | 2 104.00 | 37 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 186.00 | 6 461.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 6 461.00 | | 13 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 688.00 | 10 646.00 | 11 042.00 | 21 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 610.00 | 12 210.00 | 5 400.00 | 17 610.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 162.00 | 55 120.00 | 11 042.00 | 66 162.00 |