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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
AP Constructions | 22 917.00 | 13 757.00 | 9 160.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 361.00 | 17 111.00 | 17 250.00 | 34 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 750.00 | 36 454.00 | 1 072 296.00 | 1 108 750.00 |
BT Marchandises | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 833.00 | 36 454.00 | 1 305 379.00 | 1 341 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 411.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 95 078.00 | 7 810.00 | | 95 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 91 860.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 276 228.00 | 200 082.00 | | 276 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 395.00 | 879 289.00 | | 798 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 187.00 | 130 000.00 | | 130 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 79 163.00 | | 78 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 70 458.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 151.00 | 1 158 910.00 | | 1 029 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 379.00 | 1 358 992.00 | | 1 305 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 464.00 | 1 158 910.00 | | 313 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 862.00 | 10 592.00 | | 25 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 10 592.00 | | 20 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 853.00 | 82 166.00 | 342 383.00 | 797 853.00 |
VI Groupe et associés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 465.00 | 59 754.00 | 2 711.00 | 62 465.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 151.00 | 313 464.00 | 342 383.00 | 1 029 151.00 |