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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 847.00 | 5 197.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 820.00 | 8 445.00 | 46 374.00 | 54 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 256.00 | 193 250.00 | 733 006.00 | 926 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 8 022.00 | 26 411.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 018.00 | 210 565.00 | 884 453.00 | 1 095 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 770.00 | | 492 770.00 | 492 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 907.00 | 2 416.00 | 808 490.00 | 810 907.00 |
BZ Autres créances | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 944.00 | | 414 944.00 | 414 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 382.00 | 2 416.00 | 1 966 965.00 | 1 969 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 401.00 | 212 982.00 | 2 851 419.00 | 3 064 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 404.00 | 543 974.00 | | 927 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 466.00 | 383 429.00 | | 443 466.00 |
DK Provisions réglementées | 31 166.00 | 6 183.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 037.00 | 1 098 587.00 | | 1 567 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 171.00 | 143 975.00 | | 102 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 255.00 | 502 876.00 | | 719 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 420.00 | 311 456.00 | | 310 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 523.00 | 25 674.00 | | 151 523.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 15 361.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 381.00 | 999 344.00 | | 1 284 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 419.00 | 2 097 932.00 | | 2 851 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 496.00 | 897 162.00 | | 1 224 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 982.00 | 1 664 205.00 | 5 436 188.00 | 3 771 982.00 |
FG Production vendue services | 31 813.00 | 984.00 | 32 797.00 | 31 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 795.00 | 1 665 189.00 | 5 468 985.00 | 3 803 795.00 |
FM Production stockée | | | -7 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | 2 016.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | 94 446.00 | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | 9 885.00 | | 6 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 983.00 | 6 183.00 | | 24 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 379.00 | 16 068.00 | | 31 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 338.00 | 78 377.00 | | -24 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 996.00 | 109 010.00 | | 171 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 054.00 | 5 296 324.00 | | 5 499 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 588.00 | 4 912 895.00 | | 5 055 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 466.00 | 383 429.00 | | 443 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 131.00 | 105 743.00 | | 58 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 58 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 255.00 | 719 255.00 | | 719 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 808 008.00 | | | 808 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 172.00 | 42 287.00 | 59 885.00 | 102 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 743.00 | 985 668.00 | 5 075.00 | 990 743.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 382.00 | 1 222 497.00 | 59 885.00 | 1 282 382.00 |