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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 2 867.00 | 1 772.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 725.00 | 11 817.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396.00 | 3 592.00 | 13 804.00 | 17 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 281.00 | 3 592.00 | 33 689.00 | 37 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 817.00 | 265.00 | | 4 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 4 552.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547.00 | 5 917.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535.00 | 4 130.00 | | 16 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 1 892.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 3 517.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718.00 | 7 888.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 142.00 | 17 427.00 | | 27 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 689.00 | 23 344.00 | | 33 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
FM Production stockée | | | -2 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -634.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 127.00 | 101 972.00 | | 76 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 497.00 | 97 420.00 | | 75 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | 4 552.00 | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854.00 | | 12 542.00 | 4 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | | 12 542.00 | 4 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | | 1 652.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 1 652.00 | 1 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 535.00 | 4 836.00 | 11 700.00 | 16 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404.00 | 9 204.00 | 200.00 | 9 404.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 142.00 | 15 442.00 | 11 700.00 | 27 142.00 |