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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 661.00 | 4 145.00 | 4 515.00 | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 7 865.00 | 12 492.00 | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 8 019.00 | 9 171.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 542.00 | 20 030.00 | 34 511.00 | 54 542.00 |
BT Marchandises | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 093.00 | 20 030.00 | 416 062.00 | 436 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EA Autres dettes | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 915.00 | | | 345 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 062.00 | | | 416 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 485.00 | | | 314 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 542.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 030.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 636.00 | 8 205.00 | 24 403.00 | 39 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 310.00 | 55 978.00 | 4 331.00 | 60 310.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 915.00 | 314 485.00 | 24 403.00 | 345 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
ST Autres comptes | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
YT Sous‐traitance | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 383.00 | | | 313 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |