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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 76 574.00 | 6 570.00 | 70 004.00 | 76 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 010.00 | 9 257.00 | 21 752.00 | 31 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 940.00 | 10 550.00 | 53 389.00 | 63 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 525.00 | 26 378.00 | 180 146.00 | 206 525.00 |
BT Marchandises | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 105.00 | 26 378.00 | 457 727.00 | 484 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 066.00 | 47 334.00 | | 98 066.00 |
DL TOTAL (I) | 165 400.00 | 67 334.00 | | 165 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 690.00 | 145 627.00 | | 122 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | 25 021.00 | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 082.00 | 39 152.00 | | 117 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 22 816.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 2 088.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 326.00 | 234 707.00 | | 292 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 727.00 | 302 041.00 | | 457 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 704.00 | | 59 920.00 | 146 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 206 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 171 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 704.00 | | 59 920.00 | 111 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 16 977.00 | 40.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 16 977.00 | 40.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VI Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |