| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 1 856.00 | 6 584.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 465.00 | 49 661.00 | 607 805.00 | 657 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 905.00 | 51 516.00 | 614 389.00 | 665 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 514.00 | | 367 514.00 | 367 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 739.00 | | 361 739.00 | 361 739.00 |
BZ Autres créances | 376 998.00 | | 376 998.00 | 376 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 021.00 | | 1 540 021.00 | 1 540 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 926.00 | 51 516.00 | 2 154 410.00 | 2 205 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
DL TOTAL (I) | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 099.00 | | | 525 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 779.00 | | | 1 185 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 848.00 | | | 214 848.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 648.00 | | | 1 931 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 410.00 | | | 2 154 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 905.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 779.00 | 1 185 779.00 | | 1 185 779.00 |
UX Autres créances clients | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 099.00 | 136 479.00 | 388 620.00 | 525 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VP Divers | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 015.00 | 751 015.00 | | 751 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 648.00 | 1 543 027.00 | 388 620.00 | 1 931 648.00 |