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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 9 809.00 | 848.00 | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 550.00 | 39 566.00 | 53 984.00 | 93 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 136.00 | 49 375.00 | 452 761.00 | 502 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 610.00 | 8 978.00 | 356 632.00 | 365 610.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 546.00 | 8 978.00 | 481 568.00 | 490 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 681.00 | 58 353.00 | 934 329.00 | 992 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 300.00 | 157 500.00 | | 160 300.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 422.00 | 73 818.00 | | 95 422.00 |
DL TOTAL (I) | 343 763.00 | 319 340.00 | | 343 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 807.00 | 203 772.00 | | 121 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 209.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 156.00 | 29 323.00 | | 131 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 709.00 | 195 348.00 | | 195 709.00 |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 8 737.00 | | 29 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 809.00 | 100 817.00 | | 111 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 566.00 | 538 206.00 | | 590 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 329.00 | 857 546.00 | | 934 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 253.00 | 417 176.00 | | 535 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 912.00 | | 2 004 912.00 | 2 004 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 912.00 | | 2 004 912.00 | 2 004 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 473.00 | 14 828.00 | | 58 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 62 634.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 49 141.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 13 493.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | 29 632.00 | | 36 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 748.00 | 2 017 233.00 | | 2 069 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 326.00 | 1 943 415.00 | | 1 974 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 422.00 | 73 818.00 | | 95 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 242.00 | | 19 885.00 | 498 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 991.00 | 502 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 93 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 545.00 | | 1 350.00 | 392 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | | 18 535.00 | 91 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 762.00 | 13 949.00 | 11 337.00 | 46 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 503.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | 13 447.00 | 11 337.00 | 37 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 5 976.00 | 3 658.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 5 976.00 | 3 658.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 5 976.00 | 3 658.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 365 610.00 | | | 365 610.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 030.00 | 66 494.00 | 54 536.00 | 121 030.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VP Divers | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 043.00 | 412 352.00 | 14 691.00 | 427 043.00 |
VW T.V.A. | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 789.00 | 535 253.00 | 54 536.00 | 589 789.00 |