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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 534.00 | 55 606.00 | 928.00 | 56 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 838 929.00 | 31 071.00 | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 526 976.00 | 2 550 384.00 | 3 976 592.00 | 6 526 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 451.00 | 1 046 610.00 | 307 841.00 | 1 354 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 770.00 | 425 383.00 | 157 387.00 | 582 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 369.00 | 4 916 912.00 | 4 592 457.00 | 9 509 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BT Marchandises | 1 669 940.00 | | 1 669 940.00 | 1 669 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
BZ Autres créances | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 313.00 | | 2 464 313.00 | 2 464 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 682.00 | 4 916 912.00 | 7 056 770.00 | 11 973 682.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 511.00 | | | 2 169 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 709.00 | | | 413 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 220.00 | | | 3 463 220.00 |
DP Provisions pour risques | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 455.00 | | | 1 941 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 833.00 | | | 760 833.00 |
EA Autres dettes | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 169.00 | | | 3 388 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 770.00 | | | 7 056 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 828.00 | | | 2 132 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 334 746.00 | | 12 334 746.00 | 12 334 746.00 |
FG Production vendue services | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 983.00 | | 12 474 983.00 | 12 474 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 441 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 381.00 | |
GE Autres charges | | | 66 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 158.00 | | | -12 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 862 676.00 | | | 12 862 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 966.00 | | | 12 448 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 709.00 | | | 413 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 921.00 | | 175 413.00 | 9 364 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 9 509 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 964.00 | 8 562 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 437.00 | | 1 621.00 | 926 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 969.00 | | 173 792.00 | 8 419 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 172.00 | 589 704.00 | 30 964.00 | 4 358 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 568.00 | 128 966.00 | | 765 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 604.00 | 460 738.00 | 30 964.00 | 3 592 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 062.00 | 205 381.00 | 184 062.00 | 184 062.00 |
6T Sur comptes clients | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 088.00 | 205 381.00 | 212 088.00 | 212 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 381.00 | 212 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 195.00 | 353 195.00 | | 353 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 455.00 | 686 114.00 | 1 255 341.00 | 1 941 455.00 |
VI Groupe et associés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 893.00 | | | 709 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
VP Divers | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 006.00 | 415 434.00 | 572.00 | 416 006.00 |
VW T.V.A. | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 869.00 | 2 129 528.00 | 1 255 341.00 | 3 384 869.00 |