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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 1 010.00 | 6 010.00 | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 2 757.00 | 6 175.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 8 685.00 | 678.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 212.00 | 414 219.00 | 134 992.00 | 549 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 351.00 | 426 671.00 | 237 680.00 | 664 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 369 150.00 | | 369 150.00 | 369 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 359.00 | | 536 359.00 | 536 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 711.00 | 426 671.00 | 774 039.00 | 1 200 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 120.00 | 340 150.00 | | 214 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 092.00 | 3 970.00 | | 53 092.00 |
DL TOTAL (I) | 276 012.00 | 352 920.00 | | 276 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 722.00 | 125 048.00 | | 158 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 2 445.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 41 234.00 | | 106 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 399.00 | 100 216.00 | | 98 399.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | 1 115.00 | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 028.00 | 270 058.00 | | 498 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 039.00 | 622 977.00 | | 774 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 610.00 | 206 305.00 | | 387 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 884.00 | | 83 840.00 | 594 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 664 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 567 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | 82 490.00 | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 530.00 | | 1 350.00 | 580 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 547.00 | 50 496.00 | 14 373.00 | 390 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 547.00 | 49 486.00 | 14 373.00 | 390 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 596.00 | 48 177.00 | 87 932.00 | 158 596.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 029.00 | 387 610.00 | 87 932.00 | 498 029.00 |