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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 426.00 | 1 406 111.00 | 563 315.00 | 1 969 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 6 736.00 | 20 315.00 | 27 051.00 |
BF Prêts | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 377.00 | 1 412 847.00 | 698 530.00 | 2 111 377.00 |
BN En cours de production de biens | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 712.00 | | 3 642 712.00 | 3 642 712.00 |
BZ Autres créances | 6 191 136.00 | | 6 191 136.00 | 6 191 136.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 859 036.00 | | 9 859 036.00 | 9 859 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 413.00 | 1 412 847.00 | 10 557 566.00 | 11 970 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626 831.00 | 2 366 754.00 | | 2 626 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 782.00 | 2 408 703.00 | | 2 668 782.00 |
DP Provisions pour risques | 910 456.00 | 597 513.00 | | 910 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 979.00 | 1 269.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 435.00 | 598 782.00 | | 913 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 873.00 | 1 291 153.00 | | 1 571 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254 351.00 | 4 584 023.00 | | 5 254 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 883.00 | 26 175.00 | | 112 883.00 |
EA Autres dettes | 36 243.00 | 5 905.00 | | 36 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 349.00 | 5 907 256.00 | | 6 975 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 566.00 | 8 914 740.00 | | 10 557 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 408 935.00 | | 32 408 935.00 | 32 408 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 408 935.00 | | 32 408 935.00 | 32 408 935.00 |
FM Production stockée | | | -7 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 615 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 137 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 332 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 039.00 | 303.00 | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | 303.00 | | 8 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 656.00 | -303.00 | | -8 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 623.00 | 442 033.00 | | 603 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 955.00 | -161 238.00 | | 60 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 632 412.00 | 28 269 894.00 | | 32 632 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 581.00 | 25 903 140.00 | | 30 005 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626 831.00 | 2 366 754.00 | | 2 626 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 889.00 | | 235 306.00 | 1 891 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 818.00 | 2 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 818.00 | 1 996 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 315.00 | | 175 980.00 | 1 836 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 574.00 | | 59 326.00 | 55 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 834.00 | 255 791.00 | 9 778.00 | 1 166 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 834.00 | 255 791.00 | 9 778.00 | 1 166 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 782.00 | 516 063.00 | 201 410.00 | 598 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 782.00 | 516 063.00 | 201 410.00 | 598 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 063.00 | 201 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 873.00 | 1 571 873.00 | | 1 571 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 607.00 | 2 111 607.00 | | 2 111 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 188.00 | 1 612 188.00 | | 1 612 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UP Prêts | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 712.00 | | | 3 642 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
VC Groupe et associés | 5 118 961.00 | | | 5 118 961.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 180.00 | | | 571 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 939.00 | 381 939.00 | | 381 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 091.00 | 9 271 011.00 | 686 080.00 | 9 957 091.00 |
VW T.V.A. | 1 148 617.00 | 1 148 617.00 | | 1 148 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 349.00 | 6 975 349.00 | | 6 975 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 034.00 | 955.00 | | 1 034.00 |