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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 73.00 | 2 562.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684.00 | 73.00 | 2 611.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 1 459 783.00 | | 1 459 783.00 | 1 459 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 449.00 | | 1 460 449.00 | 1 460 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 133.00 | 73.00 | 1 463 060.00 | 1 463 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 912.00 | 185 102.00 | | 128 912.00 |
DL TOTAL (I) | 187 520.00 | 243 709.00 | | 187 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 098.00 | | | 967 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 641.00 | 54 011.00 | | 44 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 218.00 | 409 994.00 | | 262 218.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 540.00 | 466 290.00 | | 1 275 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 060.00 | 826 314.00 | | 1 463 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 114.00 | 1 342 954.00 | 1 418 068.00 | 75 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 114.00 | 1 342 954.00 | 1 418 068.00 | 75 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 023.00 | 2 035 118.00 | | 1 537 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 110.00 | 1 850 016.00 | | 1 408 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 912.00 | 185 102.00 | | 128 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | 2 635.00 | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 060.00 | | | 1 436 060.00 |
VI Groupe et associés | 967 098.00 | 967 098.00 | | 967 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 498.00 | 1 460 449.00 | 49.00 | 1 460 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 540.00 | 1 275 540.00 | | 1 275 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |