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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 865.00 | 38 313.00 | 12 552.00 | 50 865.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 962 649.00 | 889 670.00 | 72 979.00 | 962 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 736.00 | 3 373 612.00 | 845 124.00 | 4 218 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 940.00 | 171 931.00 | 28 009.00 | 199 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 260.00 | 4 473 526.00 | 975 734.00 | 5 449 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 306.00 | | 926 306.00 | 926 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 950.00 | 21 279.00 | 961 672.00 | 982 950.00 |
BZ Autres créances | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 992.00 | 6 354.00 | 2 530 639.00 | 2 536 992.00 |
CF Disponibilités | 5 677 130.00 | | 5 677 130.00 | 5 677 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 206.00 | 27 633.00 | 10 644 573.00 | 10 672 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 466.00 | 4 501 159.00 | 11 620 307.00 | 16 121 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 990 012.00 | 10 718 947.00 | | 8 990 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 973.00 | 715 325.00 | | 595 973.00 |
DK Provisions réglementées | 277 208.00 | 253 969.00 | | 277 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 193.00 | 12 238 241.00 | | 10 413 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 2 060.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | 56 695.00 | | 57 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 249.00 | 374 614.00 | | 547 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 735.00 | 581 437.00 | | 587 735.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 6 395.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 114.00 | 1 021 201.00 | | 1 207 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 307.00 | 13 259 442.00 | | 11 620 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 2 060.00 | | 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 575 638.00 | 3 433 089.00 | 7 008 727.00 | 3 575 638.00 |
FG Production vendue services | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 776.00 | 3 433 089.00 | 7 043 865.00 | 3 610 776.00 |
FM Production stockée | | | 138 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 823.00 | 1 603.00 | | 11 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 306.00 | 59 527.00 | | 40 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 129.00 | 61 130.00 | | 52 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 545.00 | 81 016.00 | | 63 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 545.00 | 81 016.00 | | 63 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | -19 887.00 | | -11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 600.00 | 251 950.00 | | 262 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 331.00 | 7 027 208.00 | | 7 310 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 358.00 | 6 311 883.00 | | 6 714 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 973.00 | 715 325.00 | | 595 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 581.00 | | 176 258.00 | 5 296 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 990.00 | 17 590.00 | 5 449 260.00 | 5 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 17 590.00 | 5 381 325.00 | 5 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 647.00 | | 176 258.00 | 5 228 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 071.00 | 162 045.00 | 17 590.00 | 4 329 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 960.00 | 2 354.00 | | 35 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 111.00 | 159 691.00 | 17 590.00 | 4 293 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 969.00 | 63 545.00 | 40 306.00 | 253 969.00 |
6T Sur comptes clients | 27 974.00 | 245.00 | 6 940.00 | 27 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 463.00 | 6 354.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 437.00 | 6 599.00 | 28 403.00 | 49 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 406.00 | 70 143.00 | 68 708.00 | 303 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 6 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 354.00 | 21 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 545.00 | 40 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 249.00 | 547 249.00 | | 547 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 664.00 | 347 664.00 | | 347 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 957 206.00 | 957 206.00 | | 957 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VP Divers | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 300.00 | 1 074 255.00 | 26 045.00 | 1 100 300.00 |
VW T.V.A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 083.00 | 1 201 083.00 | | 1 201 083.00 |