| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AN Terrains | 113 155.00 | 23 173.00 | 89 982.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 2 121 603.00 | 946 586.00 | 1 175 017.00 | 2 121 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 474.00 | 2 022 149.00 | 289 325.00 | 2 311 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 885.00 | 232 753.00 | 52 133.00 | 284 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 328.00 | 3 257 937.00 | 1 608 391.00 | 4 866 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 747.00 | | 213 747.00 | 213 747.00 |
BT Marchandises | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 216.00 | 33 297.00 | 1 582 919.00 | 1 616 216.00 |
BZ Autres créances | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
CF Disponibilités | 646 560.00 | | 646 560.00 | 646 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 085.00 | 33 297.00 | 3 013 787.00 | 3 047 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 413.00 | 3 291 234.00 | 4 622 179.00 | 7 913 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 65 860.00 | | 94 464.00 |
DG Autres réserves | 1 357 889.00 | 160 473.00 | | 1 357 889.00 |
DH Report à nouveau | | -819 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 127.00 | 2 045 791.00 | | 231 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 493.00 | 69 141.00 | | 43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 973.00 | 2 497 494.00 | | 2 702 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 996.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 437.00 | 1 361 432.00 | | 1 536 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 357.00 | 231 838.00 | | 236 357.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | 39 186.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 205.00 | 1 766 199.00 | | 1 919 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 179.00 | 4 263 693.00 | | 4 622 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 283.00 | 1 221 166.00 | | 1 418 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 996.00 | | 1 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 172 717.00 | 313 785.00 | 8 486 503.00 | 8 172 717.00 |
FG Production vendue services | 551 962.00 | | 551 962.00 | 551 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 679.00 | 313 785.00 | 9 038 464.00 | 8 724 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 1 739 520.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 203.00 | 28 148.00 | | 58 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 300.00 | 1 767 668.00 | | 61 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 414.00 | 73 475.00 | | 42 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 665.00 | 74 104.00 | | 63 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | 1 693 563.00 | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 041.00 | 11 512 920.00 | | 9 197 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 914.00 | 9 467 129.00 | | 8 965 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 127.00 | 2 045 791.00 | | 231 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 375.00 | | 248 999.00 | 4 697 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 144.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 047.00 | 4 866 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 902.00 | 4 831 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 021.00 | | 248 999.00 | 4 645 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 355.00 | 282 166.00 | 55 585.00 | 3 031 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 080.00 | 282 166.00 | 55 585.00 | 2 998 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 437.00 | 1 179 385.00 | 357 052.00 | 1 536 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 922.00 | 66 052.00 | 9 870.00 | 75 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 919.00 | | | 1 582 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VP Divers | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 12 950.00 | 1 253.00 | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 160.00 | 1 893 744.00 | 111 416.00 | 2 005 160.00 |
VW T.V.A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 205.00 | 1 418 283.00 | 500 923.00 | 1 919 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 455.00 | 38 752.00 | | 35 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 094.00 | 41 899.00 | | 74 094.00 |
ST Autres comptes | 1 566 922.00 | 1 510 184.00 | | 1 566 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 770.00 | 97 094.00 | | 80 770.00 |
YT Sous‐traitance | 40 382.00 | 32 767.00 | | 40 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 696.00 | 36 434.00 | | 102 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 637.00 | 48 161.00 | | 48 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 092.00 | 86 913.00 | | 84 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 256.00 | 592 426.00 | | 582 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 783.00 | 721 916.00 | | 761 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 864.00 | 1 718 379.00 | | 1 864 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |