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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 260.00 | 47 424.00 | 2 836.00 | 50 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 40 436.00 | 25 994.00 | 66 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 901.00 | 91 671.00 | 60 231.00 | 151 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 340 737.00 | 2 647.00 | 338 090.00 | 340 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 307.00 | 2 647.00 | 421 660.00 | 424 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 208.00 | 94 318.00 | 481 890.00 | 576 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 317.00 | 190 362.00 | | 214 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 23 955.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 289 672.00 | 269 317.00 | | 289 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 21 956.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 261.00 | 62 832.00 | | 38 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 121.00 | 111 333.00 | | 106 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 44 618.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 326.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 219.00 | 242 064.00 | | 192 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 890.00 | 511 382.00 | | 481 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 799.00 | 227 823.00 | | 185 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 335.00 | | 4 487.00 | 175 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 921.00 | 151 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 921.00 | 116 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 124.00 | | 4 487.00 | 140 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 607.00 | 7 985.00 | 27 921.00 | 111 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 796.00 | 7 985.00 | 27 920.00 | 107 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 791.00 | | 1 144.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | | 1 144.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | | 1 144.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 469.00 | 3 049.00 | 6 420.00 | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 219.00 | 185 799.00 | 6 420.00 | 192 219.00 |