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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 411.00 | 19 862.00 | 40 549.00 | 60 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 311 914.00 | 2 009 784.00 | 16 302 130.00 | 18 311 914.00 |
BF Prêts | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650 845.00 | 2 029 646.00 | 34 621 199.00 | 36 650 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 127.00 | | 541 127.00 | 541 127.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286 514.00 | | 6 286 514.00 | 6 286 514.00 |
CF Disponibilités | 2 387 439.00 | | 2 387 439.00 | 2 387 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 807.00 | | 9 223 807.00 | 9 223 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 874 652.00 | 2 029 646.00 | 43 845 006.00 | 45 874 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657 790.00 | | | 18 657 790.00 |
CU Autres participations | 17 931 882.00 | | 17 931 882.00 | 17 931 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 929.00 | 304 929.00 | | 304 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 804.00 | 432 804.00 | | 432 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DG Autres réserves | 23 952 246.00 | 23 952 246.00 | | 23 952 246.00 |
DH Report à nouveau | 19 679 341.00 | 20 301 339.00 | | 19 679 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 699.00 | -621 998.00 | | -747 699.00 |
DL TOTAL (I) | 43 652 986.00 | 44 400 685.00 | | 43 652 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 45 130.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 21 921.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 423.00 | 110 731.00 | | 133 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 020.00 | 177 782.00 | | 192 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 845 006.00 | 44 578 467.00 | | 43 845 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 020.00 | 177 782.00 | | 192 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 6 318.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 000.00 | 1 300.00 | | 2 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 000.00 | 1 300.00 | | 2 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332 664.00 | 1 300.00 | | 2 332 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332 709.00 | 1 300.00 | | 2 332 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 709.00 | | | -162 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 795.00 | 189 643.00 | | 2 353 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 493.00 | 811 641.00 | | 3 101 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 699.00 | -621 998.00 | | -747 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 845 081.00 | | 322 353.00 | 38 845 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 589 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516 589.00 | 36 650 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516 589.00 | 60 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 000.00 | | | 2 577 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 267 319.00 | | 322 353.00 | 36 267 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 119.00 | 43 668.00 | 183 925.00 | 160 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 119.00 | 43 668.00 | 183 925.00 | 160 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 847 350.00 | 4 250 490.00 | | 15 847 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 735.00 | 425 049.00 | | 1 584 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 735.00 | 425 049.00 | | 1 584 735.00 |
UG ‐ Financières | | 425 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 311 914.00 | 18 311 914.00 | | 18 311 914.00 |
UP Prêts | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
UX Autres créances clients | 541 127.00 | | | 541 127.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207 644.00 | 19 207 644.00 | | 19 207 644.00 |
VW T.V.A. | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |