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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 433.00 | 31 791.00 | 6 642.00 | 38 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 784.00 | 65 329.00 | 13 455.00 | 78 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 32 164.00 | 897.00 | 33 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 811.00 | 129 284.00 | 22 528.00 | 151 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BN En cours de production de biens | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 097.00 | 1 050.00 | 97 047.00 | 98 097.00 |
BZ Autres créances | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 297.00 | 1 050.00 | 501 247.00 | 502 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 109.00 | 130 334.00 | 523 775.00 | 654 109.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 946.00 | | | 129 946.00 |
DH Report à nouveau | | -21 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 195.00 | 151 610.00 | | -23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 115 551.00 | 138 746.00 | | 115 551.00 |
DP Provisions pour risques | 11 190.00 | 8 853.00 | | 11 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 190.00 | 8 853.00 | | 11 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | 8 062.00 | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 537.00 | 99 642.00 | | 148 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | 106 592.00 | | 115 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 087.00 | 58 506.00 | | 131 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 033.00 | 272 811.00 | | 397 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 775.00 | 420 410.00 | | 523 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 033.00 | 271 088.00 | | 397 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 160.00 | | 1 280 160.00 | 1 280 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 160.00 | | 1 280 160.00 | 1 280 160.00 |
FM Production stockée | | | 47 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 250.00 | 4 608.00 | | 7 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 853.00 | 4 573.00 | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | 4 573.00 | | 9 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 804.00 | 8 262.00 | | 8 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 17 317.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -12 744.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 597.00 | -17 614.00 | | -36 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 153.00 | 1 561 639.00 | | 1 345 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 347.00 | 1 410 029.00 | | 1 368 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 195.00 | 151 610.00 | | -23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 923.00 | | 2 582.00 | 149 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 151 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 272.00 | | 2 572.00 | 109 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 10.00 | 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 570.00 | 11 714.00 | | 117 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 241.00 | 5 550.00 | | 26 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 329.00 | 6 164.00 | | 91 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 853.00 | 11 190.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 11 190.00 | 8 853.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
UX Autres créances clients | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
VP Divers | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 167.00 | 241 167.00 | | 241 167.00 |
VW T.V.A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 033.00 | 397 033.00 | | 397 033.00 |