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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 536.00 | 79 224.00 | 178 312.00 | 257 536.00 |
BF Prêts | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 997.00 | 92 455.00 | 192 542.00 | 284 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 209.00 | 39 622.00 | 1 553 587.00 | 1 593 209.00 |
BZ Autres créances | 823 047.00 | | 823 047.00 | 823 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 351 508.00 | | 351 508.00 | 351 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 655.00 | 39 622.00 | 2 911 033.00 | 2 950 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 254.00 | 132 077.00 | 3 106 177.00 | 3 238 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 592.00 | | | 1 287 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 669.00 | | | 1 445 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 247.00 | | | 1 408 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
EA Autres dettes | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 696.00 | | | 1 651 696.00 |
ED (V) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 177.00 | | | 3 106 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 114.00 | | | 1 563 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 479.00 | 5 019 004.00 | 7 790 483.00 | 2 771 479.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | 23 084.00 | 23 602.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 997.00 | 5 042 088.00 | 7 814 085.00 | 2 771 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 103 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 194.00 | | | -10 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 623.00 | | | 8 070 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 546.00 | | | 8 022 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 217.00 | | 15 580.00 | 271 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 284 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 15 580.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 311.00 | 23 145.00 | | 69 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 23 145.00 | | 56 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 909.00 | 5 002.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
6T Sur comptes clients | 180 552.00 | | 140 931.00 | 180 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 552.00 | | 140 931.00 | 180 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 461.00 | 5 002.00 | 143 839.00 | 183 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 247.00 | 1 408 247.00 | | 1 408 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UP Prêts | 14 080.00 | 8 132.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 587.00 | | | 1 553 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 777 460.00 | | | 777 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 017.00 | 36 434.00 | 88 583.00 | 125 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 490.00 | 2 442 531.00 | 5 960.00 | 2 448 490.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 697.00 | 1 560 114.00 | 88 583.00 | 1 648 697.00 |