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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 189 925.00 | 66 896.00 | 123 029.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 536.00 | 18 028.00 | 19 507.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 740.00 | 89 096.00 | 127 644.00 | 216 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 962.00 | 182 140.00 | 278 822.00 | 460 962.00 |
BT Marchandises | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 304 278.00 | | 304 278.00 | 304 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 002.00 | | 578 002.00 | 578 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 964.00 | 182 140.00 | 856 824.00 | 1 038 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 344 217.00 | 326 414.00 | | 344 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 17 804.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 366 017.00 | 361 817.00 | | 366 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 331.00 | 92 743.00 | | 77 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 488.00 | 40 411.00 | | 77 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 598.00 | 156 251.00 | | 187 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 440.00 | 84 853.00 | | 117 440.00 |
EA Autres dettes | 30 949.00 | 1 455.00 | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 808.00 | 384 049.00 | | 490 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 824.00 | 745 866.00 | | 856 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 727.00 | 375 712.00 | | 456 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 957.00 | | 34 950.00 | 426 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 460 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 444 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 196.00 | | 34 950.00 | 410 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 317.00 | 30 768.00 | 946.00 | 152 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 197.00 | 30 768.00 | 946.00 | 144 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 331.00 | 43 251.00 | 34 080.00 | 77 331.00 |
VI Groupe et associés | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 118.00 | 218 476.00 | 8 642.00 | 227 118.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 808.00 | 456 727.00 | 34 080.00 | 490 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |