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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 320.00 | 54 996.00 | 14 323.00 | 69 320.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 155 263.00 | 76 224.00 | 79 038.00 | 155 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 335.00 | 238 635.00 | 9 699.00 | 248 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 23 145.00 | 4 261.00 | 27 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 287.00 | 393 002.00 | 115 284.00 | 508 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BN En cours de production de biens | 248 903.00 | | 248 903.00 | 248 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 434.00 | 18 357.00 | 337 077.00 | 355 434.00 |
BZ Autres créances | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CF Disponibilités | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 321.00 | 18 357.00 | 1 006 963.00 | 1 025 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 608.00 | 411 360.00 | 1 122 248.00 | 1 533 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 199 708.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 362 338.00 | 438 845.00 | | 362 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 879.00 | 23 785.00 | | 49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 742 227.00 | 692 347.00 | | 742 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 58 000.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 97 494.00 | | 84 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 623.00 | 248 453.00 | | 248 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 020.00 | 406 948.00 | | 380 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 248.00 | 1 099 296.00 | | 1 122 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 774.00 | 363 264.00 | | 350 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 022.00 | 1 181.00 | 1 743 204.00 | 1 742 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 022.00 | 1 181.00 | 1 743 204.00 | 1 742 022.00 |
FM Production stockée | | | -17 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 583.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 583.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 5 536.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 5 536.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | -4 952.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 1 287.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 097.00 | 1 810 895.00 | | 1 893 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 217.00 | 1 787 110.00 | | 1 843 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 879.00 | 23 785.00 | | 49 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 321 445.00 | | | 321 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 14 438.00 | 29 246.00 | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VP Divers | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
VW T.V.A. | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 021.00 | 350 775.00 | 29 246.00 | 380 021.00 |