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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 36 515.00 | 800.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 877.00 | 49 966.00 | 281 911.00 | 331 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 646.00 | | 377 646.00 | 377 646.00 |
BZ Autres créances | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 910.00 | | 708 910.00 | 708 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 787.00 | 49 966.00 | 990 821.00 | 1 040 787.00 |
CU Autres participations | 278 422.00 | | 278 422.00 | 278 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 947.00 | 393 947.00 | | 393 947.00 |
DH Report à nouveau | -76 935.00 | | | -76 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 889.00 | -76 935.00 | | 95 889.00 |
DL TOTAL (I) | 522 901.00 | 427 012.00 | | 522 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 314.00 | 39 286.00 | | 13 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 414.00 | 193 315.00 | | 162 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 25 754.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 768.00 | 112 965.00 | | 126 768.00 |
EA Autres dettes | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 919.00 | 371 319.00 | | 467 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 821.00 | 798 331.00 | | 990 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 919.00 | 358 235.00 | | 467 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 316.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 093.00 | | 513 093.00 | 513 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 093.00 | | 513 093.00 | 513 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 289.00 | 149 910.00 | | 229 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 289.00 | 149 910.00 | | 229 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 711.00 | -149 910.00 | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 457.00 | 622 245.00 | | 809 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 567.00 | 699 180.00 | | 713 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 889.00 | -76 935.00 | | 95 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 166.00 | | | 561 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 289.00 | 281 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 289.00 | 331 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 858.00 | | 49 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | 858.00 | | 41 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 377 646.00 | | | 377 646.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VC Groupe et associés | 260 871.00 | | | 260 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 788.00 | 693 099.00 | 2 689.00 | 695 788.00 |
VW T.V.A. | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 919.00 | 467 919.00 | | 467 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |