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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 792.00 | 26 174.00 | 3 618.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 595.00 | 26 840.00 | 57 755.00 | 84 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 615.00 | 26 840.00 | 206 775.00 | 233 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 620.00 | 104 065.00 | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 331.00 | 12 555.00 | | 25 331.00 |
DL TOTAL (I) | 150 750.00 | 125 420.00 | | 150 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 463.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 56 838.00 | | 47 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 025.00 | 66 445.00 | | 56 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 775.00 | 191 864.00 | | 206 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 025.00 | 66 445.00 | | 56 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | 6 508.00 | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 106.00 | -5 458.00 | | -11 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 2 291.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 339.00 | 344 481.00 | | 387 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 008.00 | 331 926.00 | | 362 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 331.00 | 12 555.00 | | 25 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 84 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | 29 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 617.00 | 3 744.00 | 2 521.00 | 25 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 3 744.00 | 2 521.00 | 24 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |