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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 308.00 | 90 257.00 | 2 051.00 | 92 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 701.00 | 65 736.00 | 51 965.00 | 117 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 086.00 | 155 993.00 | 139 093.00 | 295 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 105.00 | 16 111.00 | 84 994.00 | 101 105.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 405 296.00 | | 405 296.00 | 405 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 507.00 | 16 111.00 | 529 396.00 | 545 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 593.00 | 172 104.00 | 668 489.00 | 840 593.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 427 499.00 | 426 889.00 | | 427 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 6 611.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 521 543.00 | 500 577.00 | | 521 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 844.00 | 31 114.00 | | 49 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 544.00 | 30 411.00 | | 47 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | 59 153.00 | | 48 635.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 359.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 946.00 | 121 036.00 | | 146 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 489.00 | 621 614.00 | | 668 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 946.00 | 121 036.00 | | 146 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 086.00 | | | 295 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 836.00 | 16 157.00 | | 139 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 836.00 | 16 157.00 | | 139 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VP Divers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 584.00 | 109 943.00 | 5 641.00 | 115 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |