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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223.00 | 7 924.00 | 3 299.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 604.00 | 35 869.00 | 735.00 | 36 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 358.00 | 43 793.00 | 35 566.00 | 79 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 876.00 | | 302 876.00 | 302 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 234.00 | 43 793.00 | 338 441.00 | 382 234.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 012.00 | 51 187.00 | | 65 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 785.00 | 43 825.00 | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 121 597.00 | 103 812.00 | | 121 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 9 490.00 | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 47 255.00 | | 59 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 845.00 | 106 168.00 | | 122 845.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 46 493.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 844.00 | 209 407.00 | | 216 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 441.00 | 313 219.00 | | 338 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 805.00 | | 2 553.00 | 76 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | | 2 553.00 | 45 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 021.00 | 2 772.00 | | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 2 772.00 | | 41 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 309.00 | 112 157.00 | 1 152.00 | 113 309.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |