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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 459.00 | 53 399.00 | 3 060.00 | 56 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 108.00 | 68 801.00 | 22 308.00 | 91 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 960.00 | 202 338.00 | 49 622.00 | 251 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 507.00 | 324 539.00 | 226 968.00 | 551 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BP En cours de production de services | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 932.00 | 38 580.00 | 440 352.00 | 478 932.00 |
BZ Autres créances | 694 712.00 | | 694 712.00 | 694 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 632.00 | 38 580.00 | 1 529 052.00 | 1 567 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 138.00 | 363 119.00 | 1 756 020.00 | 2 119 138.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 1 110 570.00 | | | 1 110 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 659.00 | | | -412 659.00 |
DL TOTAL (I) | 856 481.00 | | | 856 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 954.00 | | | 351 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 538.00 | | | 874 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 020.00 | | | 1 756 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 493.00 | | | 871 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | 6 660.00 | | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 6 660.00 | | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 920.00 | 36 660.00 | 30 000.00 | 56 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
UX Autres créances clients | 430 766.00 | | | 430 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VC Groupe et associés | 557 195.00 | | | 557 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 604.00 | 106 559.00 | 3 045.00 | 109 604.00 |
VI Groupe et associés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 590.00 | 1 246 377.00 | 18 213.00 | 1 264 590.00 |
VW T.V.A. | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 221.00 | 869 176.00 | 3 045.00 | 872 221.00 |