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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 417.00 | 23 217.00 | 200.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CF Disponibilités | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 932.00 | | 169 932.00 | 169 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 349.00 | 23 217.00 | 170 132.00 | 193 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 553.00 | -109 251.00 | | -119 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 204.00 | -10 302.00 | | -12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 160 694.00 | 172 898.00 | | 160 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 6 890.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 160.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 1 496.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438.00 | 10 612.00 | | 9 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 132.00 | 183 510.00 | | 170 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438.00 | 10 612.00 | | 9 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 17 895.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207.00 | 28 196.00 | | 12 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 204.00 | -10 302.00 | | -12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 2 676.00 | | 20 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 2 676.00 | | 19 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455.00 | 25 255.00 | 200.00 | 25 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |