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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 8 360.00 | 1 349.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 420.00 | 40 742.00 | 17 678.00 | 58 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 70 589.00 | 53 111.00 | 123 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 270.00 | 119 886.00 | 567 384.00 | 687 270.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 324.00 | 119 886.00 | 654 438.00 | 774 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 431.00 | | | 336 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 148.00 | | | 525 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 438.00 | | | 654 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 483.00 | | 1 266 483.00 | 1 266 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 483.00 | | 1 266 483.00 | 1 266 483.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 546.00 | | | 1 266 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 904.00 | | | 1 245 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 981.00 | | 19 289.00 | 667 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 195.00 | | | 494 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 541.00 | | 19 289.00 | 172 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 482.00 | 22 404.00 | | 97 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 22 404.00 | | 97 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 702.00 | 80 463.00 | 219 611.00 | 335 702.00 |
VI Groupe et associés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 25 019.00 | 1 246.00 | 26 265.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 148.00 | 229 908.00 | 239 611.00 | 525 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |