| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308 392.00 | 5 383 724.00 | 924 668.00 | 6 308 392.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 699 435.00 | | 699 435.00 | 699 435.00 |
AN Terrains | 6 656 565.00 | 2 786 643.00 | 3 869 921.00 | 6 656 565.00 |
AP Constructions | 88 250 855.00 | 57 435 309.00 | 30 815 546.00 | 88 250 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 286 418.00 | 155 949 547.00 | 78 336 870.00 | 234 286 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812 931.00 | 2 890 599.00 | 1 922 332.00 | 4 812 931.00 |
AX Avances et acomptes | 17 347 909.00 | | 17 347 909.00 | 17 347 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973 453.00 | | 973 453.00 | 973 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 699 485.00 | 224 452 066.00 | 158 247 419.00 | 382 699 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630 214.00 | 2 173 909.00 | 17 456 304.00 | 19 630 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 174 539.00 | | 8 174 539.00 | 8 174 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 869 559.00 | | 10 869 559.00 | 10 869 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 078 395.00 | 1 706 260.00 | 31 372 135.00 | 33 078 395.00 |
BZ Autres créances | 80 931 615.00 | 131 474.00 | 80 800 141.00 | 80 931 615.00 |
CF Disponibilités | 403 344.00 | | 403 344.00 | 403 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 715.00 | | 1 081 715.00 | 1 081 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 169 378.00 | 4 011 643.00 | 150 157 735.00 | 154 169 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 871 552.00 | 228 463 709.00 | 308 407 843.00 | 536 871 552.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | 6 243.00 | 6 215.00 | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | 255 124.00 | 254 706.00 | | 255 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567 464.00 | 35 827 918.00 | | 17 567 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869 028.00 | 994 848.00 | | 869 028.00 |
DL TOTAL (I) | 18 844 379.00 | 37 230 235.00 | | 18 844 379.00 |
DP Provisions pour risques | 4 330 354.00 | 2 203 027.00 | | 4 330 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 000.00 | 512 000.00 | | 536 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866 354.00 | 2 715 027.00 | | 4 866 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 401 453.00 | 5 362 035.00 | | 11 401 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 823 574.00 | 104 987 596.00 | | 102 823 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478 756.00 | 28 847 531.00 | | 27 478 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 879 539.00 | 5 774 782.00 | | 11 879 539.00 |
EA Autres dettes | 130 957 620.00 | 106 161 173.00 | | 130 957 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 168.00 | 149 705.00 | | 156 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 697 110.00 | 251 282 823.00 | | 284 697 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 407 843.00 | 291 228 084.00 | | 308 407 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 009 082.00 | | 20 009 082.00 | 20 009 082.00 |
FD Production vendue biens | 577 034 427.00 | 117 150 947.00 | 694 185 374.00 | 577 034 427.00 |
FG Production vendue services | 6 036 463.00 | 5 636 450.00 | 11 672 913.00 | 6 036 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 079 972.00 | 122 787 397.00 | 725 867 369.00 | 603 079 972.00 |
FM Production stockée | | | 209 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 789 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 633 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 775 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 528 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 768 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 170 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 272 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 361 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 526 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 688.00 | 443 318.00 | | 38 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756 830.00 | 286 090.00 | | 3 756 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 377 558.00 | 7 123 472.00 | | 3 377 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173 076.00 | 7 852 880.00 | | 7 173 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 774.00 | 6 999 653.00 | | 2 429 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308 812.00 | 311 930.00 | | 3 308 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 213 897.00 | 390 522.00 | | 4 213 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952 483.00 | 7 702 104.00 | | 9 952 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779 407.00 | 150 776.00 | | -2 779 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 152.00 | 5 462 620.00 | | 3 094 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085 372.00 | 12 973 698.00 | | 5 085 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 978 835.00 | 755 174 686.00 | | 739 978 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 411 370.00 | 719 346 768.00 | | 722 411 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567 464.00 | 35 827 918.00 | | 17 567 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 227 474.00 | | 28 573 827.00 | 374 227 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825 340.00 | 985 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 950 759.00 | 13 151 051.00 | 382 699 485.00 | 6 950 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 845.00 | 127 813.00 | 30 358 897.00 | 308 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 914.00 | 11 197 898.00 | 351 354 677.00 | 6 641 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 129 617.00 | | 665 938.00 | 30 129 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 292 693.00 | | 27 901 800.00 | 341 292 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 162.00 | | 6 090.00 | 2 805 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 308 856.00 | 18 634 606.00 | 8 016 896.00 | 212 308 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082 316.00 | 427 006.00 | 125 597.00 | 5 082 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 226 539.00 | 18 207 601.00 | 7 891 299.00 | 207 226 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715 026.00 | 4 237 897.00 | 2 086 570.00 | 2 715 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 944 568.00 | | 1 425 308.00 | 2 944 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 032 844.00 | 401 231.00 | 260 166.00 | 2 032 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054 980.00 | 893 035.00 | 241 756.00 | 1 054 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 043.00 | 3 379.00 | 337 948.00 | 466 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504 680.00 | 1 297 645.00 | 2 265 179.00 | 6 504 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219 706.00 | 5 535 542.00 | 4 351 749.00 | 9 219 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 645.00 | 971 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 213 897.00 | 3 377 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 823 574.00 | 102 823 574.00 | | 102 823 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299 488.00 | 14 299 486.00 | | 14 299 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939 604.00 | 10 939 604.00 | | 10 939 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 879 539.00 | 11 879 539.00 | | 11 879 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 317 165.00 | 62 317 165.00 | | 62 317 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973 453.00 | 280 000.00 | | 973 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 871 821.00 | | | 32 871 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
VB T. V. A. | 16 516 550.00 | | | 16 516 550.00 |
VC Groupe et associés | 7 765 186.00 | | | 7 765 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 401 453.00 | 11 401 453.00 | | 11 401 453.00 |
VI Groupe et associés | 68 640 455.00 | 68 640 455.00 | | 68 640 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
VP Divers | 2 370 563.00 | | | 2 370 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239 164.00 | 2 239 164.00 | | 2 239 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 915 083.00 | | | 53 915 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 715.00 | | | 1 081 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 065 176.00 | 115 371 724.00 | 693 453.00 | 116 065 176.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 697 110.00 | 284 697 110.00 | | 284 697 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 095.00 | | | 1 095.00 |