| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 225 307.00 | 98 529.00 | 126 778.00 | 225 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 208.00 | 174 319.00 | 21 889.00 | 196 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 185.00 | 390 043.00 | 54 141.00 | 444 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 371.00 | 662 892.00 | 1 183 479.00 | 1 846 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 544.00 | 155.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 860.00 | 1 544.00 | 384 316.00 | 385 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 231.00 | 664 436.00 | 1 567 796.00 | 2 232 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DL TOTAL (I) | 226 697.00 | | | 226 697.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 921.00 | | | 986 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 099.00 | | | 1 301 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 796.00 | | | 1 567 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 099.00 | | | 1 301 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 1 015.00 | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 1 015.00 | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 529.00 | 1 015.00 | 60 000.00 | 100 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 921.00 | 986 921.00 | | 986 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 329.00 | 76 371.00 | 48 958.00 | 125 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 490.00 | 28 309.00 | 50 181.00 | 78 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 099.00 | 1 252 141.00 | 48 958.00 | 1 301 099.00 |