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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 4 336.00 | 8 006.00 | 12 342.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 849.00 | 138 468.00 | 117 381.00 | 255 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 547.00 | 54 024.00 | 84 523.00 | 138 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 068.00 | 196 828.00 | 333 240.00 | 530 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 009.00 | | 462 009.00 | 462 009.00 |
BZ Autres créances | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 766.00 | | 1 456 766.00 | 1 456 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 409.00 | | 2 479 409.00 | 2 479 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 478.00 | 196 828.00 | 2 812 650.00 | 3 009 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 046.00 | 435 312.00 | | 453 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 762.00 | 417 734.00 | | 523 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 807.00 | 963 046.00 | | 1 086 807.00 |
DP Provisions pour risques | 64 478.00 | 60 282.00 | | 64 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 478.00 | 60 282.00 | | 64 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 122.00 | 227 396.00 | | 215 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 392.00 | 1 652.00 | | 407 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | 137 671.00 | | 619 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 275.00 | 316 070.00 | | 413 275.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 372.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 364.00 | 683 161.00 | | 1 661 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 650.00 | 1 706 489.00 | | 2 812 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 853.00 | | | 399 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 273.00 | | | 277 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 810.00 | 58 541.00 | 522.00 | 138 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 136.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 610.00 | 58 405.00 | 522.00 | 134 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 282.00 | 4 196.00 | | 60 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 282.00 | 4 196.00 | | 60 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | 619 109.00 | | 619 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 462 009.00 | | | 462 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 902.00 | 148 952.00 | 65 950.00 | 214 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
VP Divers | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 275.00 | 413 275.00 | | 413 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 974.00 | 648 643.00 | 20 331.00 | 668 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 364.00 | 1 595 414.00 | 65 950.00 | 1 661 364.00 |