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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 840.00 | 2 826.00 | 6 013.00 | 8 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 555.00 | 7 061.00 | 46 493.00 | 53 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 912 163.00 | | 912 163.00 | 912 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 497.00 | | 938 497.00 | 938 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 052.00 | 7 061.00 | 984 990.00 | 992 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 095.00 | | | -18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 112.00 | | | 428 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 142.00 | | | 676 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 990.00 | | | 984 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 971.00 | | | 490 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 198.00 | | | 889 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 590.00 | | | 889 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 590.00 | | | -39 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 704.00 | | | 1 065 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 799.00 | | | 1 083 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 095.00 | | | -18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 358.00 | | 8 400.00 | 1 200 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 40 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 203.00 | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820 000.00 | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 649.00 | 8 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 235.00 | | | 824 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 490.00 | | | 343 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | 8 400.00 | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 924.00 | 6 142.00 | 266 004.00 | 266 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 689.00 | 6 142.00 | 266 004.00 | 262 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 473.00 | 108 302.00 | 185 171.00 | 293 473.00 |
VI Groupe et associés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 509.00 | | | 875 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 902.00 | 921 422.00 | 40 479.00 | 961 902.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 142.00 | 490 971.00 | 185 171.00 | 676 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
ST Autres comptes | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 767.00 | | | 73 767.00 |