| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 495.00 | 35 746.00 | 9 749.00 | 45 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 483 922.00 | | 1 483 922.00 | 1 483 922.00 |
AP Constructions | 10 364 214.00 | 7 889 355.00 | 2 474 859.00 | 10 364 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099.00 | 1 004 486.00 | 64 614.00 | 1 069 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 483.00 | 277 634.00 | 43 849.00 | 321 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 394 467.00 | 9 207 221.00 | 5 187 246.00 | 14 394 467.00 |
BT Marchandises | 3 332 015.00 | 44 923.00 | 3 287 092.00 | 3 332 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 981.00 | 3 858.00 | 513 123.00 | 516 981.00 |
BZ Autres créances | 954 958.00 | | 954 958.00 | 954 958.00 |
CF Disponibilités | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 781.00 | 48 781.00 | 4 989 999.00 | 5 038 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 433 248.00 | 9 256 002.00 | 10 177 245.00 | 19 433 248.00 |
CU Autres participations | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DG Autres réserves | 2 094 090.00 | | | 2 094 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 449.00 | | | 3 955 449.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 702.00 | | | 320 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 702.00 | | | 431 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 661.00 | | | 2 396 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 033.00 | | | 2 298 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 413.00 | | | 680 413.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 095.00 | | | 5 790 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 245.00 | | | 10 177 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 349.00 | | | 5 522 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 356.00 | | | 1 689 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 333 576.00 | | 12 333 576.00 | 12 333 576.00 |
FG Production vendue services | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 967 775.00 | | 12 967 773.00 | 12 967 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 366.00 | |
GE Autres charges | | | 264 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 155.00 | | | 500 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 244.00 | | | 508 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 012.00 | | | 13 711 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 521 527.00 | | | 13 521 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 711 861.00 | | 76 916.00 | 14 711 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 310.00 | 14 394 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 310.00 | 13 238 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 995.00 | | | 1 094 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 558 513.00 | | 74 516.00 | 13 558 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 353.00 | | 2 400.00 | 58 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 202.00 | 601 210.00 | 14 191.00 | 8 620 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 13 482.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597 938.00 | 587 729.00 | 14 191.00 | 8 597 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 800.00 | 88 000.00 | 80 098.00 | 423 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 619.00 | 44 923.00 | 44 619.00 | 44 619.00 |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | 276.00 | 2 413.00 | 5 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -157.00 | 157.00 | | -157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 456.00 | 45 356.00 | 47 032.00 | 50 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 256.00 | 133 356.00 | 127 129.00 | 474 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 642.00 | 127 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 953.00 | 91 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 033.00 | 2 298 033.00 | | 2 298 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 516 981.00 | | | 516 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VC Groupe et associés | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 356.00 | 1 689 356.00 | | 1 689 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 305.00 | 439 559.00 | 267 746.00 | 707 305.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 079.00 | | | 422 079.00 |
VP Divers | 441 639.00 | | | 441 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 237.00 | 1 511 237.00 | | 1 511 237.00 |
VW T.V.A. | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 095.00 | 5 522 349.00 | 267 746.00 | 5 790 095.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 685.00 | | | 284 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
ST Autres comptes | 484 230.00 | | | 484 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
YT Sous‐traitance | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764 567.00 | | | 764 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 624.00 | | | 406 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 070 333.00 | | | 2 070 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 494 411.00 | | | 1 494 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 225.00 | | | 1 414 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |