| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 172.00 | 15 730.00 | 10 442.00 | 26 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 992.00 | 54 817.00 | 4 174.00 | 58 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 24 152.00 | 1 263.00 | 25 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 578.00 | 97 699.00 | 15 879.00 | 113 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 782.00 | 483.00 | 39 299.00 | 39 782.00 |
BZ Autres créances | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 332.00 | 483.00 | 185 849.00 | 186 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 911.00 | 98 182.00 | 201 728.00 | 299 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 31 946.00 | | 46 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503.00 | 14 435.00 | | -503.00 |
DL TOTAL (I) | 54 678.00 | 55 181.00 | | 54 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 2 932.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | 370.00 | | 40 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 30 033.00 | | 60 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | 45 251.00 | | 46 155.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 050.00 | 78 586.00 | | 147 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 728.00 | 133 768.00 | | 201 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 050.00 | 78 586.00 | | 147 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 897.00 | 29 240.00 | 336 138.00 | 306 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 897.00 | 29 240.00 | 336 138.00 | 306 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 25 003.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 732.00 | | | -72 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 500.00 | 404 576.00 | | 340 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 003.00 | 390 141.00 | | 341 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503.00 | 14 435.00 | | -503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 186.00 | | 15 503.00 | 98 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 113 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 84 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | 12 475.00 | 16 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 489.00 | | 3 028.00 | 81 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 132.00 | 5 677.00 | 110.00 | 92 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 2 033.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 435.00 | 3 644.00 | 110.00 | 75 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 422.00 | 483.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 422.00 | 483.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 422.00 | 483.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 011.00 | 131 154.00 | 857.00 | 132 011.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |