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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 500.00 | 5 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 414.00 | 56 075.00 | 28 339.00 | 84 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 414.00 | 65 575.00 | 36 839.00 | 102 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
072 Créances – Autres | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
110 Total général Actif | 138 781.00 | 65 575.00 | 73 205.00 | 138 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 731.00 | | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731.00 | | | 731.00 |
230 Autres produits | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
252 Charges sociales | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 982.00 | | | 341 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |