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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 724.00 | 18 193.00 | 3 530.00 | 21 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 95 544.00 | 3 552.00 | 99 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 068.00 | 114 204.00 | 25 863.00 | 140 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 609.00 | | 277 609.00 | 277 609.00 |
BZ Autres créances | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CF Disponibilités | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 842.00 | | 542 842.00 | 542 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 910.00 | 114 204.00 | 568 705.00 | 682 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 370 650.00 | | | 370 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 962.00 | | | -43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 705.00 | | | 568 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 532.00 | | 794 532.00 | 794 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 532.00 | | 794 532.00 | 794 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 495.00 | | | 838 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 962.00 | | | -43 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 379.00 | 5 826.00 | | 108 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | 5 825.00 | | 107 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 277 610.00 | | | 277 610.00 |
VP Divers | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 633.00 | 356 853.00 | 18 780.00 | 375 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 330.00 | 224 330.00 | | 224 330.00 |