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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 487 282.00 | 58 123.00 | 429 158.00 | 487 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 899.00 | 58 247.00 | 56 651.00 | 114 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 789.00 | 102 679.00 | 216 109.00 | 318 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 293.00 | | 178 293.00 | 178 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BF Prêts | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 719.00 | 219 384.00 | 1 108 335.00 | 1 327 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
BZ Autres créances | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
CF Disponibilités | 516 669.00 | | 516 669.00 | 516 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 381.00 | | 845 381.00 | 845 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 101.00 | 219 384.00 | 1 953 716.00 | 2 173 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 623 668.00 | | | 623 668.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
DK Provisions réglementées | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 296.00 | | | 1 254 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 422.00 | | | 348 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 420.00 | | | 699 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 716.00 | | | 1 953 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 606.00 | | | 426 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 1 905 743.00 | 1 162.00 | 1 906 906.00 | 1 905 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 314.00 | 1 162.00 | 1 907 477.00 | 1 906 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 556.00 | | | 1 972 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 276.00 | | | 1 750 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 868.00 | | | 1 262 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 384.00 | | | 877 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 151.00 | | | 334 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 775.00 | 78 252.00 | 6 643.00 | 147 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 442.00 | 78 252.00 | 6 643.00 | 147 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 860.00 | 5 687.00 | | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 860.00 | 5 687.00 | | 8 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
UP Prêts | 2 776.00 | 1 603.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 304.00 | 78 915.00 | 269 389.00 | 348 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
VP Divers | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 905.00 | 322 199.00 | 181 706.00 | 503 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 995.00 | 426 606.00 | 269 389.00 | 695 995.00 |