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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 225.00 | 19 579.00 | 4 646.00 | 24 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 375.00 | 19 579.00 | 4 796.00 | 24 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BT Marchandises | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 039.00 | | 505 039.00 | 505 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 415.00 | 19 579.00 | 509 835.00 | 529 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 566.00 | | | 424 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 835.00 | | | 509 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 566.00 | | | 424 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 269.00 | | | -21 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 834.00 | | | 1 593 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 825.00 | | | 1 576 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VI Groupe et associés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 45 998.00 | 150.00 | 46 148.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 567.00 | 424 567.00 | | 424 567.00 |