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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 145.00 | | 623 145.00 | 623 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 125.00 | 933.00 | 155 191.00 | 156 125.00 |
CF Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 718.00 | 933.00 | 277 785.00 | 278 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 863.00 | 933.00 | 900 929.00 | 901 863.00 |
CU Autres participations | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 9 343.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 493 981.00 | 398 600.00 | | 493 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 146 838.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 897 564.00 | 862 781.00 | | 897 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 2 123.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 240.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365.00 | 3 363.00 | | 3 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 929.00 | 866 144.00 | | 900 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365.00 | 3 363.00 | | 3 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 410.00 | 149 881.00 | | 68 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627.00 | 3 044.00 | | 3 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 783.00 | 146 838.00 | | 64 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 986.00 | | | 639 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 986.00 | | | 639 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |