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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 491.00 | | 807 491.00 | 807 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 108.00 | | 987 108.00 | 987 108.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 911.00 | -84 721.00 | | -86 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 910.00 | -2 189.00 | | -9 910.00 |
DL TOTAL (I) | -86 821.00 | -76 911.00 | | -86 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | 5 271.00 | | 28 887.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 929.00 | 1 000 313.00 | | 1 073 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 108.00 | 923 402.00 | | 987 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 8.00 | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474.00 | 9 283.00 | | 13 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 384.00 | 11 473.00 | | 23 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 910.00 | -2 189.00 | | -9 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 159.00 | | 12 332.00 | 795 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 159.00 | | 12 332.00 | 795 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 891.00 | 14 400.00 | 17 491.00 | 31 891.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 929.00 | 373 929.00 | | 1 073 929.00 |